Перегляд за Автор "Fomishyna Vira M."
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Adaptation of statistical criteria to currency risk management in the context of global uncertainty(2025) Sharko Marharyta V.; Gonchar Olga I.; Pashchenko Volodymyr О.; Proskurivskyi Mykhailo I.; Fomishyna Vira M.; Zinovskyi Artem V.; Bondarenko Sofiia O.; Шарко М. В.; Гончар О. І.; Пащенко В. О.; Проскурівський М. І.; Фомішина В. М.; Зіновський А. В.; Бондаренко С. О.Наводяться результати аналізу вивчення можливостей використання статистичних критеріїв якості для оцінки та управління валютним ризиком за умов глобальної невизначеності, викликаної коливаннями ринку валют. Дається опис застосування математичного апарату статистичних критеріальних оцінок управління до аналізу валютних ризиків. В основу аналізу покладено методики порівняння існуючої практики реагування на прояви коливань ринку валют, їх захисні та запобіжні заходи з метою мінімізації втрат при виконанні валютних операцій, договірних зобов'язань та фінансових розрахунків із формалізацією сутності статистичних критеріїв якості, рекомендаціями та можливостями застосування. З можливих проявів конкретних статистичних критеріїв у різних ситуаціях управління валютним ризиком при коливаннях валютних ринків зроблено висновок можливість використання статистичних критеріїв якості під час управління валютними ринками за умов невизначеності. Наводяться рекомендації щодо впровадження конкретних статистичних критеріїв. Використовуючи рішення щодо управління валютним ризиком, компанії можуть подати свої валютні позиції, забезпечивши точну обробку даних та швидко реагувати на зміни валютного ринку, підвищуючи загальну ефективність правління. Ілюстрацією результатів порівнянь існуючих критеріїв за умов невизначеності та статистичних критеріїв оцінки валютного ризику є систематизація їх можливих проявів у технологіях управління валютними ризиками як варіантів страхування, інструментів хеджування, валютних застережень, іпотек, договорів із фіксованимкурсом. Науковою новизною запропонованого напряму регулювання та управління валютним ризиком є операції, пов'язані з оцінкою ситуації, ідентифікацією ринків, оцінкою додаткових витрат на захист учасників, страхуванням вкладів, депозитів і рахунків клієнтів. Практична значущість досягається застосуванням угод з використанням певних фінансових інструментів для компенсації можливого негативного ефекту від валютної кризи, що насувається.Документ Simulation of foreign exchange risks management in conditions of global instability(2024) Sharko Marharyta V.; Fomishyna Vira M.; Yakymchuk Tetiana V.; Ohorodnyk Ruslan P.; Fedorova Nadiia Yе.Ефективність управління валютними ризиками визначається використовуваними схемами управління, накопиченням інформації про ризики розробкою та впровадження запобіжних заходів. Метою роботи є моделювання управління ризиками валютного курсу за умов глобальної нестабільності. У зв'язку з нестійкістю, непередбачуваністю та невизначеністю глобальних змін як реакції на політичні та економічні зміни, у світі, валютні позиції не завжди бувають відкритими та чітко визначеними. Особливо це стосується валютних операцій за терміновими валютними схемами. У банківському секторі управління валютним ризиком полягає у розробці заходів щодо забезпечення чутливості банку до ризику. Необхідно чітко представляти ступінь можливої шкоди та шляхи її виключення шляхом вибору відповідних стратегій функціонування. Подано математичне обґрунтування застосування фінансових інструментів регулювання валютного ризику при змінах кон'юнктури ринку, викликаних непередбачуваними глобальними коливаннями курсу валют та адаптації аналітичних критеріїв оцінки якості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Дається опис сутності, переваг використання, обмежень та особливостей процесів управління в умовах динамічних впливів довкілля на функціонування відкритих систем. В основу аналізу покладено методики порівняння існуючої практики реагування на прояви коливань ринку валют, їх захисних та запобіжних заходів з метою мінімізації втрат при виконанні валютних операцій, договірних зобов'язань та фінансових розрахунків з формалізацією сутності статистичних критеріїв якості, рекомендаціями та можливими застосуваннями. Отримані результати можуть бути основою розробкою моделі управління ризиками яка враховуватиме витрати, прибуток та ймовірності втрат. Результатом ефективного управління валютними ризиками є зменшення збитків за зміни курсів світових валют. Ефективне використання методів валютного регулювання у поєднанні із раціональною зовнішньоекономічною політикою дозволить знизити негативний вплив зовнішніх факторів.